The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 29,02 | 3 años: 9,10 | 5 años: 12,56 | Inicio: 10,65 | 2024: 10,48 | 2023: 20,32 | 2022: -17,12 | 2021: 33,05 | 2020: 12,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 26,07 | 3 años: 10,55 | 5 años: 12,48 | Inicio: - | 2024: 8,72 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2024: 17,00 | 2023: 59,00 | 2022: 82,00 | 2021: 75,00 | 2020: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,48 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 99,17 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,60 | Tracking error: 2,30 | Info Ratio: -0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25