Valentum FI

ISIN: ES0182769002

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: Gesiuris AM

El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,30
3 años: 2,38
5 años: 6,50
Inicio: 8,61
2018: -5,98
2017: 15,70
2016: -8,78
2015: 25,85
2014: 5,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,66
3 años: -0,47
5 años: 1,68
Inicio: -
2018: -8,88
2017: 23,07
2016: -15,53
2015: 13,77
2014: 0,53
Rentabilidad: Percentil
1 año: 47
3 años: 28
5 años: 11
Inicio: -
2018: 32
2017: 88
2016: 11
2015: 3
2014: 16
3 años
Volatilidad: 19,05
Ratio Sharpe: 0,18
Correlación: 83,54
Beta: 1,09
Alfa: 1,28
Tracking error: 10,54
Info Ratio: 0,06

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Flex-Cap Equity | FECHA: 2020-07-09


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