El fondo invierte en valores de renta variable internacionales selectos con una orientación al valor sostenida (acciones de valor). Las empresas deben cumplir una serie de requisitos bien definidos. En la selección individualizada de los valores, son criterios importantes la valoración de la empresa, el contravalor real y una reducida volatilidad tendencial de la cotización de la acción. La gestión activa del fondo abarca tanto la selección por países, sectores y empresas como la elección del momento idóneo y el porcentaje de inversión.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,82 | 3 años: 8,71 | 5 años: 9,74 | Inicio: 6,28 | 2024: 7,25 | 2023: 4,74 | 2022: 3,26 | 2021: 27,24 | 2020: -0,59 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,89 | 3 años: 3,87 | 5 años: 7,16 | Inicio: - | 2024: 3,47 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 | 2020: 4,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 66,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2024: 42,00 | 2023: 94,00 | 2022: 4,00 | 2021: 55,00 | 2020: 29,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,65 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 95,07 | Beta: 0,95 | Alfa: -1,55 | Tracking error: 4,78 | Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-22