Unicorp Selección Moderado FI

ISIN: ES0180872006

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Unigest

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Govt 1-3 years Total Return Index y 20% MSCI World Net Total Return EUR Index, gestionándose con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos.Invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo hasta un 30% en IIC de gestión alternativa. Invierte, a través de IIC, hasta el 30% de la exposición total (habitualmente 20%) en renta variable de cualquier sector y capitalización (máximo 10% en baja capitalización). El fondo puede tener, directa/indirectamente, hasta el 5% de exposición total en materias primas (a través de índices financieros).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,94
3 años: 0,67
Inicio: 1,38
2018: 0,45
2017: 7,83
2016: -5,86
2015: 3,72
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,95
3 años: 1,25
5 años: 1,35
Inicio: -
2018: 0,47
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 45
3 años: 47
Inicio: -
2018: 48
2017: 42
2016: 74
2015: 25
3 años
Volatilidad: 7,03
Ratio Sharpe: 0,19
Correlación: 90,38
Beta: 1,60
Alfa: -4,21
Tracking error: 3,83
Info Ratio: -0,61

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-11-30


Noticias relacionadas