SWM Retorno Activo P FI

ISIN: ES0180931034

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: UBS Gestión SGIIC

Para este Fondo se fija un Var máximo de 5 a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, de un 5% en un plazo de 12 meses. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras Instituciones de Inversion Colectiva financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora. Máximo 30% en iic no armonizadas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,16 3 años: -1,22 5 años: -0,10 Inicio: 1,02 2024: 2,17 2023: -10,84 2022: 2,70 2021: 1,51 2020: 7,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,72 3 años: 1,24 5 años: -0,14 Inicio: - 2024: 1,31 2023: -10,93 2022: 3,85 2021: 1,53 2020: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 50,00 5 años: 40,00 Inicio:- 2024: 18,00 2023: 45,00 2022: 67,00 2021: 54,00 2020: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,69 3 Ratio Sharpe: -0,12 5 Correlación: 93,08 Beta: 0,97 Alfa: 0,93 Tracking error: 2,44 Info Ratio: 0,39
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-03-08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-03-08