Este subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones en el capital de empresas grandes, medianas y pequeñas de mercados desarrollados y emergentes. El objetivo de la estrategia de inversión es generar una rentabilidad de los recursos propios superior a la media del mercado de renta variable global. La rentabilidad de los recursos propios puede generarse mediante dividendos, primas de opciones de compra u otras fuentes. Este fondo de gestión activa realiza inversiones que presentan una gran diversificación por países y sectores.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,41 | 3 años: 8,25 | 5 años: 4,94 | Inicio: 7,26 | 2024: 7,64 | 2023: 3,64 | 2022: 2,25 | 2021: 21,08 | 2020: -14,30 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,25 | 3 años: 8,74 | 5 años: 8,94 | Inicio: - | 2024: 6,69 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 91,00 | Inicio:- | 2024: 33,00 | 2023: 90,00 | 2022: 6,00 | 2021: 88,00 | 2020: 96,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,76 | 3 Ratio Sharpe: 0,29 | 5 Correlación: 94,67 | Beta: 0,70 | Alfa: -0,05 | Tracking error: 5,68 | Info Ratio: -0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-03-27