Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, invirtiendo principalmente en IIC de retorno absoluto(no ligadas a la evolución del mercado), que sean multiestrategia (valor relativo, mercado neutral, etc.). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se podrá tener hasta un 20% conjunto de la exposición total en materias primas (a través de inversión en activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE) y/o índices de volatilidad de renta variable de países OCDE, a través de otras IIC y/o derivados.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,33 |
3 años: -2,01 |
5 años: 0,46 |
Inicio: 1,50 |
2024: -0,32 |
2023: 3,70 |
2022: -12,51 |
2021: 4,48 |
2020: 1,73 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,51 |
3 años: 1,78 |
5 años: 3,40 |
Inicio: -
| 2024: 3,42 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
2020: 0,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 82,00 |
3 años: 90,00 |
5 años: 84,00 |
Inicio:-
| 2024: 81,00 |
2023: 83,00 |
2022: 60,00 |
2021: 84,00 |
2020: 39,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,11 |
3 Ratio Sharpe: -0,56 |
5 Correlación: 78,18 |
Beta: 0,44 |
Alfa: -3,90 |
Tracking error: 5,88 |
Info Ratio: -0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-03-25