TR3A Asset Management

Trea Cajamar Crecimiento FI

ISIN: ES0109226037

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: TR3A Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Stoxx Europe 600, para la renta variable, y 50% Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), para la renta fija, a efectos meramente informativos y comparativos.El fondo invertirá entre el 30 y el 75% en renta variable, principalmente en acciones de países europeos, pudiendo ser de pequeña,mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -4,52
3 años: -2,67
5 años: -0,94
Inicio: 1,36
2018: -4,85
2017: 9,03
2016: -11,35
2015: 5,17
2014: 0,52
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,50
3 años: 1,09
5 años: 1,58
Inicio: -
2018: -0,52
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rentabilidad: Percentil
1 año: 90
3 años: 94
Inicio: -
2018: 88
2017: 78
2016: 86
2015: 46
2014: 75
3 años
Volatilidad: 10,36
Ratio Sharpe: -0,18
Correlación: 96,90
Beta: 1,15
Alfa: -7,04
Tracking error: 2,86
Info Ratio: -2,30

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2020-12-01


Noticias relacionadas