TR3A Asset Management

Trea Cajamar Crecimiento FI

ISIN: ES0109226037

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: TR3A Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Stoxx Europe 600, para la renta variable, y 50% Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), para la renta fija, a efectos meramente informativos y comparativos.El fondo invertirá entre el 30 y el 75% en renta variable, principalmente en acciones de países europeos, pudiendo ser de pequeña,mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -8,81
3 años: -4,97
5 años: -2,52
Inicio: 0,93
2018: -11,13
2017: 9,03
2016: -11,35
2015: 5,17
2014: 0,52
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,79
3 años: -0,83
5 años: -0,13
Inicio: -
2018: -6,73
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rentabilidad: Percentil
1 año: 90
3 años: 91
Inicio: -
2018: 83
2017: 78
2016: 86
2015: 46
2014: 75
3 años
Volatilidad: 9,37
Ratio Sharpe: -0,46
Correlación: 95,79
Beta: 1,12
Alfa: -5,94
Tracking error: 2,85
Info Ratio: -2,02

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2020-05-28


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