El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 18,14 |
3 años: 4,27 |
5 años: 11,52 |
Inicio: 8,78 |
2024: 1,81 |
2023: 19,24 |
2022: -15,33 |
2021: 25,53 |
2020: 18,14 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,87 |
3 años: 1,50 |
5 años: 8,54 |
Inicio: -
| 2024: 1,88 |
2023: 13,14 |
2022: -17,44 |
2021: 26,71 |
2020: 16,93 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 19,00 |
3 años: 24,00 |
5 años: 15,00 |
Inicio:-
| 2024: 52,00 |
2023: 11,00 |
2022: 53,00 |
2021: 63,00 |
2020: 35,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,89 |
3 Ratio Sharpe: 0,10 |
5 Correlación: 94,92 |
Beta: 0,82 |
Alfa: 2,29 |
Tracking error: 6,89 |
Info Ratio: 0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-18