El Fondo es importante lograr una rentabilidad sobre el horizonte de inversión mínimo de cinco años, a través de una selección de títulos de la zona euro e internacionales y de un cambio discrecional y oportunista, la exposición de la cartera a los mercados de renta variable. El fondo no tiene un índice de referencia, pues no hay ninguno que sea representativo de la estrategia de inversión seguida.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,34 | 3 años: 1,01 | 5 años: 1,39 | Inicio: 3,79 | 2024: 0,30 | 2023: 6,78 | 2022: -5,68 | 2021: 10,17 | 2020: -3,26 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,14 | 3 años: 0,79 | 5 años: 2,75 | Inicio: - | 2024: 2,95 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 68,00 | Inicio:- | 2024: 87,00 | 2023: 66,00 | 2022: 15,00 | 2021: 51,00 | 2020: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,25 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 81,64 | Beta: 0,95 | Alfa: -1,12 | Tracking error: 5,92 | Info Ratio: -0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-26