El objetivo del fondo, clasificado como diversificado, consiste en realizar una rentabilidad anualizada superior al capitalizado indice EONIA, a través de una gestión discrecional que van desde la exposición oportunista a la capital o los mercados de renta fija, para un horizonte de inversión mínimo de cinco años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,53 | 3 años: -6,17 | 5 años: -1,01 | Inicio: 2,40 | 2024: -1,23 | 2023: 3,54 | 2022: -16,99 | 2021: 0,00 | 2020: 7,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,15 | 3 años: 1,02 | 5 años: 3,31 | Inicio: - | 2024: 3,54 | 2023: 4,80 | 2022: -5,83 | 2021: 6,76 | 2020: 3,22 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 89,00 | 3 años: 100,00 | 5 años: 97,00 | Inicio:- | 2024: 84,00 | 2023: 58,00 | 2022: 90,00 | 2021: 80,00 | 2020: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,98 | 3 Ratio Sharpe: -0,72 | 5 Correlación: 83,46 | Beta: 0,55 | Alfa: -11,03 | Tracking error: 7,87 | Info Ratio: -1,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Long/Short Equity - Europe. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Long/Short Equity - Europe. Fecha: 2024-04-15