The investment objective is to generate an adequate return in CHF on a long-term basis by investing mainly in bonds worldwide. The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 10% and 35%. Business sustainability criteria are considered in the investment selection process.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,86 | 3 años: 1,20 | 5 años: 2,84 | Inicio: - | 2024: -2,62 | 2023: 10,21 | 2022: -9,68 | 2021: 7,67 | 2020: 2,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,33 | 3 años: 2,02 | 5 años: 3,33 | Inicio: - | 2024: -4,18 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 70,00 | Inicio:- | 2024: 36,00 | 2023: 63,00 | 2022: 79,00 | 2021: 65,00 | 2020: 44,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,44 | 5 Correlación: 88,52 | Beta: 0,61 | Alfa: -2,72 | Tracking error: 4,09 | Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-15