Segunda Generación Renta FI

ISIN: ES0175426032

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BNP Paribas Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia Capitalización para la liquidez, 80% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return para la renta fija y 5,5% Stoxx 600 Europe; 2% S&P 500 Index; 1% TOPIX 100 (TSE) y 1,5% MSCI Emerging Market para la renta variable. Podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable fluctuará entre 0% y 30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,41
3 años: -0,72
5 años: 0,33
Inicio: 1,54
2018: 0,03
2017: -4,92
2016: 2,00
2015: 1,31
2014: 4,22
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,22
3 años: 2,03
5 años: 1,69
Inicio: -
2018: 7,31
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 100
3 años: 97
5 años: 83
Inicio: -
2018: 99
2017: 52
2016: 52
2015: 60
2014: 7
3 años
Volatilidad: 2,15
Ratio Sharpe: -0,16
Correlación: 49,31
Beta: 0,32
Alfa: -2,02
Tracking error: 2,96
Info Ratio: -1,93

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-12-03