Segunda Generación Renta FI

ISIN: ES0175426032

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BNP Paribas Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia Capitalización para la liquidez, 80% Barclays EuroAgg 3-5 Total Return para la renta fija y 5,5% Stoxx 600 Europe; 2% S&P 500 Index; 1% TOPIX 100 (TSE) y 1,5% MSCI Emerging Market para la renta variable. Podrá invertir hasta un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable fluctuará entre 0% y 30%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -4,89
3 años: -2,98
5 años: -1,41
Inicio: 1,24
2018: -4,50
2017: -0,36
2016: -4,92
2015: 2,00
2014: 1,31
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,19
3 años: 1,22
5 años: 1,43
Inicio: -
2018: 0,67
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 97
3 años: 98
5 años: 98
Inicio: -
2018: 94
2017: 99
2016: 52
2015: 52
2014: 60
3 años
Volatilidad: 4,77
Ratio Sharpe: -0,70
Correlación: 85,85
Beta: 1,12
Alfa: -6,62
Tracking error: 2,48
Info Ratio: -2,52

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-11-25