Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,45 | 3 años: 1,93 | 5 años: 6,58 | Inicio: 11,18 | 2024: 0,19 | 2023: 12,79 | 2022: -15,16 | 2021: 30,75 | 2020: -1,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,96 | 3 años: 1,80 | 5 años: 8,51 | Inicio: - | 2024: 1,56 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 69,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2024: 72,00 | 2023: 47,00 | 2022: 52,00 | 2021: 37,00 | 2020: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,93 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 93,77 | Beta: 0,84 | Alfa: 0,21 | Tracking error: 7,42 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-19