Fondo exclusivo que invierte principalmente en renta variable de mercados emergentes, pero que también puede invertir en efectivo y en renta fija. Tiene como objetivo lograr una rentabilidad anual del 15% durante 3 años consecutivos. El fondo puede ser muy defensivo e invertir hasta el 60% en efectivo y renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,73 | 3 años: -1,12 | 5 años: 5,83 | Inicio: 7,07 | 2024: 7,19 | 2023: 7,40 | 2022: -14,57 | 2021: 4,15 | 2020: 13,59 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,04 | 3 años: -2,63 | 5 años: 2,64 | Inicio: - | 2024: 4,71 | 2023: 6,60 | 2022: -16,78 | 2021: 5,06 | 2020: 7,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2024: 20,00 | 2023: 33,00 | 2022: 29,00 | 2021: 58,00 | 2020: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,35 | 5 Correlación: 95,74 | Beta: 1,07 | Alfa: 0,42 | Tracking error: 5,54 | Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-04-24