El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,38 | 3 años: 0,68 | 5 años: 1,00 | Inicio: 3,57 | 2024: 4,46 | 2023: 8,00 | 2022: -14,32 | 2021: 5,38 | 2020: -3,85 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,64 | 3 años: 1,62 | 5 años: 1,77 | Inicio: - | 2024: 3,64 | 2023: 6,70 | 2022: -10,72 | 2021: 3,54 | 2020: -2,82 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 16,00 | 2023: 29,00 | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,52 | 3 Ratio Sharpe: -0,47 | 5 Correlación: 96,44 | Beta: 0,96 | Alfa: -0,65 | Tracking error: 2,85 | Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2024-04-16