Santander AM

Santander Tándem 20-60 FI

ISIN: ES0145814036

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Santander AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index (ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable.. El fondo tiene exposición directa e indirecta a través de IIC en renta fija (entre 40%-80%) y renta variable (entre 20%-60%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles. La renta fija será publica y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin determinar porcentajes. La calidad crediticia de los activos será al menos media (mínimo BBB-) y un máximo del 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior a la anteriormente descrita. La duración media de la cartera estará entre 0 y 6 años.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -7,35
3 años: -2,95
5 años: -2,56
Inicio: 2,56
2018: -10,61
2017: 9,63
2016: -6,85
2015: 2,27
2014: 2,16
Rentabilidad: Categoría
1 año: -8,38
3 años: -2,32
5 años: -1,34
Inicio: -
2018: -12,19
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rentabilidad: Percentil
1 año: 31
3 años: 53
5 años: 73
Inicio: -
2018: 24
2017: 72
2016: 32
2015: 89
2014: 48
3 años
Volatilidad: 6,51
Ratio Sharpe: -0,36
Correlación: 96,82
Beta: 0,81
Alfa: -2,96
Tracking error: 2,20
Info Ratio: -1,35

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2020-04-07


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