Santander AM

Santander Tándem 20-60 FI

ISIN: ES0145814036

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Santander AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index (ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable.. El fondo tiene exposición directa e indirecta a través de IIC en renta fija (entre 40%-80%) y renta variable (entre 20%-60%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles. La renta fija será publica y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin determinar porcentajes. La calidad crediticia de los activos será al menos media (mínimo BBB-) y un máximo del 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior a la anteriormente descrita. La duración media de la cartera estará entre 0 y 6 años.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 8,66
3 años: 1,78
5 años: 1,22
Inicio: 2,98
2018: 9,15
2017: -6,85
2016: 2,27
2015: 2,16
2014: -0,02
Rentabilidad: Categoría
1 año: 8,58
3 años: 2,77
5 años: 2,84
Inicio: -
2018: 10,70
2017: -8,29
2016: 6,02
2015: 2,30
2014: 3,84
Rentabilidad: Percentil
1 año: 60
3 años: 65
5 años: 84
Inicio: -
2018: 68
2017: 32
2016: 89
2015: 48
2014: 85
3 años
Volatilidad: 5,35
Ratio Sharpe: 0,58
Correlación: 94,69
Beta: 0,92
Alfa: -2,99
Tracking error: 1,78
Info Ratio: -2,05

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2019-12-11


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