La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Stoxx Small 200. El fondo tendrá una exposición como mínimo el 75% de su patrimonio en valores de renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de exposición a renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos, sin descartar otros países OCDE. La exposición a divisas distintas del euro podrá ser superior al 30%. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 3 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,54 3 años: 0,06 5 años: 2,91 Inicio: 3,68 2024: -0,27 2023: 13,14 2022: -21,02 2021: 14,63 2020: 5,12
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,44 3 años: -1,87 5 años: 4,91 Inicio: - 2024: 2,44 2023: 9,25 2022: -24,95 2021: 20,23 2020: 9,61
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 58,00 3 años: 30,00 5 años: 89,00 Inicio:- 2024: 97,00 2023: 25,00 2022: 33,00 2021: 83,00 2020: 65,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,09 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 95,65 Beta: 0,94 Alfa: -1,64 Tracking error: 5,08 Info Ratio: -0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26