Mi Fondo Santander Moderado FI

ISIN: ES0107781009

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Santander AM

Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora y hasta un 20% en IIC de gestión alternativa. El Fondo tendrá exposición directa e indirecta a renta fija y liquidez (mínimo 40%) y renta variable (máximo 40%). En condiciones normales estará expuesto un 70% a renta fija y 30% a renta variable. La renta fija será pública y/o privada sin predeterminación de porcentajes, pudiendo incluir titulizaciones a través de IIC. Se podrá invertir en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% del patrimonio en depósitos. La calidad de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) y máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/ Baa3) o sin rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el R. de España, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: entre -1 y 6 años.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,36
3 años: 0,83
5 años: 0,87
Inicio: 2,00
2018: -0,83
2017: 8,40
2016: -4,73
2015: 2,04
2014: 1,87
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,49
3 años: 1,20
5 años: 1,44
Inicio: -
2018: 0,58
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 74
3 años: 55
5 años: 60
Inicio: -
2018: 74
2017: 39
2016: 49
2015: 51
2014: 50
3 años
Volatilidad: 6,23
Ratio Sharpe: 0,23
Correlación: 89,48
Beta: 1,46
Alfa: -4,02
Tracking error: 3,28
Info Ratio: -0,75

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-12-01


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