Santander PB Cartera 60 FI

ISIN: ES0113412003

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Santander AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá a través de IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y/o depósitos a corto plazo. Mínimo el 40% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluye depósitos), sin predeterminación de porcentajes, emisores, sector económico, zona geográfica o duración. Las emisiones serán de calidad media (entre BBB- y BBB+) o superior (salvo los depósitos). Hasta un 20% de la exposición total podrá ser en emisiones high yield (rating BB+ o inferior) y en renta fija de países emergentes. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 5,18
3 años: 0,85
5 años: 0,78
Inicio: 0,89
2018: 6,88
2017: -6,30
2016: 2,10
2015: 1,21
2014: 0,33
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,18
3 años: 1,27
5 años: 1,11
Inicio: -
2018: 6,05
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rentabilidad: Percentil
1 año: 62
3 años: 64
5 años: 72
Inicio: -
2018: 44
2017: 42
2016: 82
2015: 76
2014: 74
3 años
Volatilidad: 3,92
Ratio Sharpe: 0,45
Correlación: 77,34
Beta: 0,90
Alfa: -2,63
Tracking error: 2,51
Info Ratio: -1,28

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2019-12-09


Noticias relacionadas