Santander AM

Santander PB Cartera 20 FI

ISIN: ES0113444006

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Santander AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá en IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y/o depósitos. Mínimo el 80% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos), sin predeterminación de porcentajes,emisores,sector económico o zona geográfica. Mínimo el 75% de las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mín A-) y el resto en calidad media (entre BBB- y BBB+) (salvo los depósitos). No obstante, se podrá invertir hasta el 5% de la exposición en emisiones high yield (rating BB+ o inferior) y en renta fija de países emergentes.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -5,75
3 años: -2,51
5 años: -1,81
Inicio: -0,31
2018: -6,58
2017: 2,85
2016: -3,26
2015: 0,02
2014: -0,04
Rentabilidad: Categoría
1 año: -4,88
3 años: -1,26
5 años: -0,89
Inicio: -
2018: -8,22
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 88
2016: 23
2015: 89
2014: 81
3 años
Volatilidad: 3,41
Ratio Sharpe: -0,62
Correlación: 93,69
Beta: 0,64
Alfa: -3,19
Tracking error: 2,16
Info Ratio: -1,72

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-03-31


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