Santander PB Cartera 20 FI

ISIN: ES0113444006

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Santander AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex35, Stoxx50, S&P500, Merril Lynch Euro Govt 1-3Y y Eonia. Mínimo el 90% del patrimonio se invertirá en IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos del mercado monetario y/o depósitos. Mínimo el 80% de la exposición total será en renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos), sin predeterminación de porcentajes,emisores,sector económico o zona geográfica. Mínimo el 75% de las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mín A-) y el resto en calidad media (entre BBB- y BBB+) (salvo los depósitos). No obstante, se podrá invertir hasta el 5% de la exposición en emisiones high yield (rating BB+ o inferior) y en renta fija de países emergentes.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,18
3 años: -0,15
5 años: -0,13
Inicio: 0,42
2018: 2,68
2017: -3,26
2016: 0,02
2015: -0,04
2014: 0,03
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,30
3 años: 1,23
5 años: 1,12
Inicio: -
2018: 6,04
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rentabilidad: Percentil
1 año: 88
3 años: 92
5 años: 93
Inicio: -
2018: 87
2017: 23
2016: 89
2015: 81
2014: 66
3 años
Volatilidad: 1,51
Ratio Sharpe: 0,26
Correlación: 86,98
Beta: 0,39
Alfa: -1,52
Tracking error: 2,18
Info Ratio: -2,08

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2019-12-09


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