Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación, en particular, el límite del 20% en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20%. La desviación máxima con respecto al Índice de referencia no podrá superar el 5% anual. Se invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez del fondo) en valores del índice IBEX35 Net TR e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión/depósito) y otros gastos, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. La liquidez estará invertida en repo día sobre deuda pública, cuenta corriente y depósitos de la zona euro. La calificación crediticia de las emisiones será alta (rating mínimo A-/A3).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 15,69 |
3 años: 9,69 |
5 años: 4,56 |
Inicio: 3,71 |
2024: 5,13 |
2023: 26,30 |
2022: -3,12 |
2021: 9,48 |
2020: -13,75 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,16 |
3 años: 6,92 |
5 años: 5,31 |
Inicio: -
| 2024: 6,41 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 22,00 |
3 años: 21,00 |
5 años: 31,00 |
Inicio:-
| 2024: 24,00 |
2023: 19,00 |
2022: 52,00 |
2021: 75,00 |
2020: 58,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,43 |
3 Ratio Sharpe: 0,68 |
5 Correlación: 99,51 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -1,63 |
Tracking error: 1,62 |
Info Ratio: -1,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-12