Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,31 |
3 años: 8,25 |
5 años: 1,53 |
Inicio: 5,39 |
2024: 0,94 |
2023: 19,86 |
2022: 4,33 |
2021: 10,05 |
2020: -21,26 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,90 |
3 años: 7,25 |
5 años: 5,40 |
Inicio: -
| 2024: 7,38 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 79,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 79,00 |
Inicio:-
| 2024: 79,00 |
2023: 61,00 |
2022: 6,00 |
2021: 67,00 |
2020: 86,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,14 |
3 Ratio Sharpe: 0,61 |
5 Correlación: 94,77 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -1,90 |
Tracking error: 5,29 |
Info Ratio: -0,79 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17