Santalucía Renta Fija

ISIN: ES0170138038

Categoría Morningstar: RF Euro

Empresa: Santalucía AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Total Return Euro Govt 3-5Yr; 40% Iboxx Corporate Total Return 3-5Yr; 15% Iboxx Corporate Total Return EUR Liquid High Yield y 5% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).Los emisores y mercados serán principalmente de la zona Euro y minoritariamente de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 2 - 8 años. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/ emisiones. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -1,67
3 años: -0,66
5 años: 0,50
Inicio: 2,97
2018: -2,22
2017: 2,97
2016: -3,22
2015: 0,79
2014: 1,97
Rentabilidad: Categoría
1 año: -0,07
3 años: 1,40
5 años: 1,49
Inicio: -
2018: -0,22
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rentabilidad: Percentil
1 año: 87
3 años: 91
5 años: 73
Inicio: -
2018: 86
2017: 70
2016: 85
2015: 39
2014: 63
3 años
Volatilidad: 3,91
Ratio Sharpe: -0,09
Correlación: 70,24
Beta: 0,78
Alfa: -2,96
Tracking error: 2,89
Info Ratio: -1,30

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Diversified Bond | FECHA: 2020-07-09


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