Santalucía Ibérico Acciones FI

ISIN: ES0108642002

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Med/Peq

Empresa: Santalucía AM

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -11,07
3 años: 8,20
Inicio: 2,56
2018: -4,10
2017: -4,37
2016: 20,23
2015: 8,30
Rentabilidad: Categoría
1 año: -9,02
3 años: 5,62
5 años: 3,85
Inicio: -
2018: 4,04
2017: -12,09
2016: 10,68
2015: 2,07
2014: 0,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 19
3 años: 1
Inicio: -
2018: 79
2017: 1
2016: 4
2015: 17
3 años
Volatilidad: 10,22
Ratio Sharpe: 1,01
Correlación: 82,74
Beta: 0,61
Alfa: 6,72
Tracking error: 7,87
Info Ratio: 0,66

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2019-08-21


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