Santalucía Ibérico Acciones FI

ISIN: ES0108642002

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Med/Peq

Empresa: Santalucía AM

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,31
3 años: 4,53
Inicio: 4,08
2018: -4,52
2017: 9,51
2016: -4,37
2015: 20,23
2014: 8,30
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,79
3 años: 5,64
5 años: 2,96
Inicio: -
2018: -0,68
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 46
3 años: 5
Inicio: -
2018: 45
2017: 59
2016: 1
2015: 5
2014: 18
3 años
Volatilidad: 9,75
Ratio Sharpe: 0,69
Correlación: 79,16
Beta: 0,59
Alfa: 4,08
Tracking error: 7,96
Info Ratio: 0,34

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-02-24


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