Santalucía Ibérico Acciones A FI

ISIN: ES0108642002

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Santalucía AM

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización a medio plazo (por su rentabilidad por dividendo, o expectativas a medio y largo plazo). El resto de la exposición será en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,85 3 años: 5,82 5 años: 2,17 Inicio: 3,89 2024: 2,94 2023: 17,98 2022: -7,35 2021: 17,89 2020: -16,43
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,90 3 años: 7,25 5 años: 5,40 Inicio: - 2024: 7,38 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 52,00 3 años: 72,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2024: 54,00 2023: 71,00 2022: 83,00 2021: 11,00 2020: 75,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,29 3 Ratio Sharpe: 0,50 5 Correlación: 93,08 Beta: 0,76 Alfa: -3,06 Tracking error: 6,17 Info Ratio: -1,00
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-17