Sabadell Asset Management

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

ISIN: ES0161851037

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Sabadell Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los mercados emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable se situará entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -8,62
3 años: -3,38
5 años: -2,01
Inicio: 3,82
2018: -11,30
2017: 5,67
2016: -5,40
2015: 3,04
2014: 1,12
Rentabilidad: Categoría
1 año: -4,70
3 años: -1,13
5 años: -0,80
Inicio: -
2018: -8,26
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 75
3 años: 76
5 años: 72
Inicio: -
2018: 80
2017: 62
2016: 64
2015: 35
2014: 63
3 años
Volatilidad: 2,87
Ratio Sharpe: 0,12
Correlación: 82,84
Beta: 0,71
Alfa: -2,44
Tracking error: 1,87
Info Ratio: -1,93

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-03-25


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