Sabadell Asset Management

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

ISIN: ES0161851037

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Sabadell Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los mercados emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable se situará entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,19
3 años: -1,01
5 años: 0,03
Inicio: 4,08
2018: -3,67
2017: 5,67
2016: -5,40
2015: 3,04
2014: 1,12
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,12
3 años: 0,08
5 años: 0,62
Inicio: -
2018: -3,25
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 73
3 años: 72
5 años: 58
Inicio: -
2018: 62
2017: 62
2016: 64
2015: 35
2014: 63
3 años
Volatilidad: 6,11
Ratio Sharpe: -0,16
Correlación: 91,81
Beta: 1,08
Alfa: -3,50
Tracking error: 2,46
Info Ratio: -1,37

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-06-24


Noticias relacionadas