El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de su exposición total en renta variable y de ella, al menos, el 90% será de emisores y compañías cotizadas en el mercado continuo español y el resto de otros países de la OCDE especialmente del área euro. La renta variable será de compañías de cualquier sector, tanto de alta como de media o baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La selección de valores se basa tanto en el análisis sectorial como en el análisis fundamental respecto a la selección individual de valores. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/ mercados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a rating de emisores o emisiones, incluyendo no calificados (pudiendo estar el 25% de la exposición total en baja calidad crediticia).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 23,89 |
3 años: 10,09 |
5 años: 4,33 |
Inicio: 0,55 |
2024: 6,39 |
2023: 22,80 |
2022: -2,18 |
2021: 13,19 |
2020: -17,13 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 32,63 |
3 años: 9,36 |
5 años: 6,72 |
Inicio: -
| 2024: 10,81 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 43,00 |
3 años: 40,00 |
5 años: 63,00 |
Inicio:-
| 2024: 59,00 |
2023: 41,00 |
2022: 33,00 |
2021: 33,00 |
2020: 75,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,58 |
3 Ratio Sharpe: 0,57 |
5 Correlación: 98,48 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -1,48 |
Tracking error: 2,66 |
Info Ratio: -0,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26