El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). En cuanto a la renta fija, será de emisores y mercados de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,81 |
3 años: 1,77 |
5 años: 0,56 |
Inicio: 1,34 |
2024: 2,06 |
2023: 6,60 |
2022: -3,45 |
2021: 1,95 |
2020: -4,26 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,40 |
3 años: -0,39 |
5 años: 0,92 |
Inicio: -
| 2024: 1,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 70,00 |
3 años: 15,00 |
5 años: 68,00 |
Inicio:-
| 2024: 33,00 |
2023: 54,00 |
2022: 5,00 |
2021: 75,00 |
2020: 97,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,85 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 69,06 |
Beta: 0,41 |
Alfa: 1,61 |
Tracking error: 4,68 |
Info Ratio: 0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-27