El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en los Estados Unidos. El fondo se centrará en invertir en sociedades de elevada capitalización que están infravaloradas.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 29,81 | 3 años: 13,12 | 5 años: 12,74 | Inicio: 9,67 | 2024: 13,19 | 2023: 9,32 | 2022: 0,89 | 2021: 38,39 | 2020: -7,41 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,81 | 3 años: 10,47 | 5 años: 10,74 | Inicio: - | 2024: 9,80 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 | 2020: -4,76 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2024: 9,00 | 2023: 39,00 | 2022: 25,00 | 2021: 21,00 | 2020: 59,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,32 | 3 Ratio Sharpe: 0,52 | 5 Correlación: 97,66 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,00 | Tracking error: 3,49 | Info Ratio: 0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-26