El objetivo del fondo es lograr un resultado superior al benchmark. El fondo invierte en títulos denominados en euros exclusivamente. La gestión de riesgos está plenamente integrada en el proceso de inversión para procurar que las posiciones permanezcan siempre dentro de las directrices establecidas. El proceso de inversión se compone de una selección top-down de bonos del Estado. Los cambios macroeconómicos y el resultado de un modelo cuantitativo son los principales elementos para determinar el atractivo de los bonos del Estado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,95 | 3 años: -5,13 | 5 años: -1,64 | Inicio: 2,24 | 2024: -1,53 | 2023: 6,97 | 2022: -18,12 | 2021: -3,52 | 2020: 5,75 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,34 | 3 años: -4,47 | 5 años: -1,93 | Inicio: - | 2024: -1,36 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 26,00 | 3 años: 73,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2024: 86,00 | 2023: 33,00 | 2022: 65,00 | 2021: 60,00 | 2020: 7,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,79 | 3 Ratio Sharpe: -0,80 | 5 Correlación: 99,17 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,05 | Tracking error: 0,99 | Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-12