UBS Wealth Management

RFMI Multigestión FI

ISIN: ES0122762000

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: UBS Wealth Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP Morgan EMU Bond Index 1 a 5 años (85%), Eurostoxx 50 (8,5%) y S&P 500 (6,5%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de las Gestoras. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC un máximo del 20% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,43
3 años: -1,35
5 años: -0,88
Inicio: 0,76
2018: -5,40
2017: 5,63
2016: -4,27
2015: 1,33
2014: 0,48
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,39
3 años: -0,05
5 años: 0,41
Inicio: -
2018: -3,61
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 85
3 años: 79
5 años: 81
Inicio: -
2018: 81
2017: 74
2016: 40
2015: 67
2014: 74
3 años
Volatilidad: 5,45
Ratio Sharpe: -0,18
Correlación: 89,92
Beta: 0,92
Alfa: -4,68
Tracking error: 2,42
Info Ratio: -2,09

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-06-03