UBS Wealth Management

RFMI Multigestión FI

ISIN: ES0122762000

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: UBS Wealth Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP Morgan EMU Bond Index 1 a 5 años (85%), Eurostoxx 50 (8,5%) y S&P 500 (6,5%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de las Gestoras. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC un máximo del 20% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,25
3 años: 0,90
5 años: 0,61
Inicio: 1,46
2018: 0,94
2017: 5,63
2016: -4,27
2015: 1,33
2014: 0,48
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,64
3 años: 2,00
5 años: 1,55
Inicio: -
2018: 1,63
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 79
3 años: 75
5 años: 71
Inicio: -
2018: 88
2017: 74
2016: 40
2015: 67
2014: 74
3 años
Volatilidad: 2,37
Ratio Sharpe: 0,51
Correlación: 69,41
Beta: 0,50
Alfa: -1,64
Tracking error: 2,38
Info Ratio: -1,94

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-21