Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ASG (medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por la sociedad gestora con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en
empresas de armamento, tabaco o entretenimiento para adultos) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social,
ambiental y de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario.
El fondo tendrá invertido el 100% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE, estableciéndose un máximo
del 30% de la exposición total en países emergentes. El fondo podrá invertir en titulizaciones.
La exposición a riesgo divisa será entre el 0% y 100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,82 |
3 años: 1,66 |
5 años: 2,87 |
Inicio: 1,57 |
2024: -0,39 |
2023: 9,33 |
2022: -4,95 |
2021: 0,49 |
2020: 8,60 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,11 |
3 años: -3,26 |
5 años: -1,19 |
Inicio: -
| 2024: -0,62 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 9,00 |
3 años: 3,00 |
5 años: 2,00 |
Inicio:-
| 2024: 26,00 |
2023: 4,00 |
2022: 8,00 |
2021: 11,00 |
2020: 1,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,80 |
3 Ratio Sharpe: 0,13 |
5 Correlación: 79,04 |
Beta: 0,53 |
Alfa: 3,64 |
Tracking error: 4,36 |
Info Ratio: 1,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-04