La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 (Price). Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en Renta Variable (RV). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en RV
emitida por entidades radicadas en el área euro y hasta un 40% podrá estar en RV emitida por entidades radicadas en Europa (zona no Euro) y EE.UU. Se invertirá en compañías, de alta, media y baja capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,86 | 3 años: 3,53 | 5 años: 5,75 | Inicio: 6,24 | 2024: 5,78 | 2023: 13,80 | 2022: -16,17 | 2021: 22,43 | 2020: -0,02 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,77 | 3 años: 6,31 | 5 años: 6,98 | Inicio: - | 2024: 6,30 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 63,00 | Inicio:- | 2024: 36,00 | 2023: 59,00 | 2022: 79,00 | 2021: 63,00 | 2020: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 95,54 | Beta: 1,09 | Alfa: -4,11 | Tracking error: 4,72 | Info Ratio: -0,82 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23