Quality Inversión Moderada FI

ISIN: ES0172242002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -3,62
3 años: -0,23
5 años: 0,84
Inicio: 1,49
2018: -5,14
2017: 8,53
2016: -4,19
2015: 6,40
2014: 1,68
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,66
3 años: 2,22
5 años: 2,48
Inicio: -
2018: 0,95
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 92
3 años: 85
5 años: 80
Inicio: -
2018: 94
2017: 85
2016: 14
2015: 24
2014: 70
3 años
Volatilidad: 7,88
Ratio Sharpe: 0,06
Correlación: 94,32
Beta: 0,87
Alfa: -4,35
Tracking error: 2,83
Info Ratio: -1,81

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-11-30


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