Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -6,11
3 años: -1,75
5 años: -0,50
Inicio: 0,27
2018: -6,87
2017: 3,51
2016: -2,75
2015: 2,87
2014: 1,47
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,01
3 años: 0,60
5 años: 1,48
Inicio: -
2018: -2,08
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 96
3 años: 92
5 años: 91
Inicio: -
2018: 95
2017: 90
2016: 15
2015: 33
2014: 56
3 años
Volatilidad: 4,16
Ratio Sharpe: -0,23
Correlación: 84,08
Beta: 0,66
Alfa: -4,24
Tracking error: 2,91
Info Ratio: -2,06

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-09-21


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