Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -1,38
3 años: 1,30
5 años: -0,02
Inicio: 0,73
2018: 1,21
2017: -2,75
2016: 2,87
2015: 1,47
2014: -2,81
Rentabilidad: Categoría
1 año: -0,48
3 años: 1,50
5 años: 1,97
Inicio: -
2018: 3,73
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 62
3 años: 45
5 años: 91
Inicio: -
2018: 93
2017: 15
2016: 33
2015: 56
2014: 92
3 años
Volatilidad: 1,95
Ratio Sharpe: 0,98
Correlación: 57,94
Beta: 0,37
Alfa: 0,43
Tracking error: 2,50
Info Ratio: -0,84

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-03-14


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