Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -3,50
3 años: 0,86
5 años: -0,32
Inicio: 0,63
2018: -0,05
2017: -2,75
2016: 2,87
2015: 1,47
2014: -2,81
Rentabilidad: Categoría
1 año: -4,56
3 años: 0,81
5 años: 1,39
Inicio: -
2018: 1,08
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 15
3 años: 23
5 años: 89
Inicio: -
2018: 15
2017: 16
2016: 33
2015: 56
2014: 92
3 años
Volatilidad: 2,19
Ratio Sharpe: 0,40
Correlación: 52,81
Beta: 0,42
Alfa: -0,34
Tracking error: 2,44
Info Ratio: -0,83

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-01-08


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