Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,08
3 años: 0,93
5 años: -0,12
Inicio: 0,80
2018: -1,17
2017: 2,87
2016: 1,47
2015: -2,81
2014: -0,23
Rentabilidad: Categoría
1 año: -0,43
3 años: 1,51
5 años: 2,30
Inicio: -
2018: -1,38
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rentabilidad: Percentil
1 año: 32
3 años: 61
5 años: 96
Inicio: -
2018: 38
2017: 33
2016: 56
2015: 92
2014: 96
3 años
Volatilidad: 2,65
Ratio Sharpe: 0,42
Correlación: 61,88
Beta: 0,52
Alfa: -1,16
Tracking error: 2,58
Info Ratio: -1,28

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2018-09-18


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