Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,11
3 años: -0,15
5 años: -0,07
Inicio: 0,90
2018: -0,41
2017: 2,87
2016: 1,47
2015: -2,81
2014: -0,23
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,35
3 años: 0,62
5 años: 2,06
Inicio: -
2018: -0,66
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rentabilidad: Percentil
1 año: 23
3 años: 62
5 años: 95
Inicio: -
2018: 42
2017: 33
2016: 56
2015: 92
2014: 96
3 años
Volatilidad: 3,12
Ratio Sharpe: 0,04
Correlación: 72,09
Beta: 0,55
Alfa: -1,36
Tracking error: 2,84
Info Ratio: -0,90

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2018-05-17


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