Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,34
3 años: 1,16
5 años: 0,38
Inicio: 0,92
2018: 0,77
2017: 3,51
2016: -2,75
2015: 2,87
2014: 1,47
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,14
3 años: 2,18
5 años: 1,65
Inicio: -
2018: 1,86
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 92
3 años: 71
5 años: 81
Inicio: -
2018: 95
2017: 90
2016: 15
2015: 33
2014: 56
3 años
Volatilidad: 2,16
Ratio Sharpe: 0,62
Correlación: 59,67
Beta: 0,39
Alfa: -0,90
Tracking error: 2,66
Info Ratio: -1,69

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-14


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