Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -1,64
3 años: 0,45
5 años: -0,28
Inicio: 0,69
2018: -2,25
2017: 2,87
2016: 1,47
2015: -2,81
2014: -0,23
Rentabilidad: Categoría
1 año: -2,66
3 años: 0,44
5 años: 1,70
Inicio: -
2018: -3,14
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rentabilidad: Percentil
1 año: 17
3 años: 40
5 años: 95
Inicio: -
2018: 32
2017: 33
2016: 56
2015: 92
2014: 96
3 años
Volatilidad: 2,29
Ratio Sharpe: 0,28
Correlación: 59,95
Beta: 0,48
Alfa: -0,83
Tracking error: 2,37
Info Ratio: -1,03

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2018-11-13


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