Alantra

QMC II Iberian Capital Fund FIL

ISIN: ES0172224034

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Alantra

Fondo de Inversión Libre. Renta Variable Euro. El FIL seguirá como índice de referencia el IBEX SMALL CAP. El objetivo del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías españolas y, minoritariamente portuguesas, de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación de la OCDE. Las inversiones se realizarán generalmente en renta variable (aproximadamente el 100% de la exposición total), si bien de manera extraordinaria podría invertirse en bonos convertibles de las mismas compañías cotizados en los referidos mercados, en emisiones que podrán carecer de rating y con un vencimiento máximo de 4 años. La capitalización bursátil de las compañías en las que se invierta será de hasta mil millones de euros (excepcionalmente podrá invertirse en compañías de mayor capitalización).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 12,43
3 años: 10,36
2018: 8,31
2017: 19,60
2016: 10,87
2015: 4,74
2014: 17,77
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,95
3 años: 1,75
5 años: 7,59
Inicio: -
2018: 5,61
2017: 10,68
2016: 2,07
2015: 0,52
2014: 3,32
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
3 años
Volatilidad: 16,57
Ratio Sharpe: 0,61
Correlación: 76,81
Beta: 0,72
Alfa: 9,69
Tracking error: 11,74
Info Ratio: 0,86

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2018-05-18


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