Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) C (acc)
ISIN: LU0541677331
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
ISIN: LU0541677331
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en EUR superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index Local Currency (Total Return Net) (20%) Barclays Global Aggregate 110 years exJapan hedged to EUR (Total Return Gross) (60%) European Overnight Index Average (15%) Dow JonesUBS Commodity Index Return (5%).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,21 | 3 años: -1,06 | 5 años: 0,98 | Inicio: 2,04 | 2024: 0,13 | 2023: 6,80 | 2022: -12,94 | 2021: 5,01 | 2020: 2,87 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,50 | 3 años: -0,83 | 5 años: 0,88 | Inicio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 44,00 | 2022: 70,00 | 2021: 33,00 | 2020: 32,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,38 | 3 Ratio Sharpe: -0,19 | 5 Correlación: 97,49 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,68 | Tracking error: 1,40 | Info Ratio: 0,49 |