Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)

ISIN: LU0541677331

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en EUR superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index Local Currency (Total Return Net) (20%) Barclays Global Aggregate 110 years exJapan hedged to EUR (Total Return Gross) (60%) European Overnight Index Average (15%) Dow JonesUBS Commodity Index Return (5%).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,22
3 años: 1,28
5 años: 0,88
Inicio: 2,37
2018: -4,45
2017: 9,66
2016: -3,78
2015: 4,50
2014: 1,65
Rentabilidad: Categoría
1 año: -5,48
3 años: -1,67
5 años: -0,97
Inicio: -
2018: -8,70
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 23
2016: 31
2015: 12
2014: 53
3 años
Volatilidad: 4,09
Ratio Sharpe: 0,47
Correlación: 93,83
Beta: 0,78
Alfa: -0,15
Tracking error: 1,79
Info Ratio: -0,40

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-04-01