Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)

ISIN: LU0541677331

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un nivel de rentabilidad total en EUR superior al de los mercados mundiales de renta fija y renta variable, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo tratará de obtener exposición a una cartera de títulos de deuda y valores de renta variable de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por compañías del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index Local Currency (Total Return Net) (20%) Barclays Global Aggregate 110 years exJapan hedged to EUR (Total Return Gross) (60%) European Overnight Index Average (15%) Dow JonesUBS Commodity Index Return (5%).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,11
3 años: 2,66
5 años: 2,52
Inicio: 2,92
2018: 2,37
2017: 9,66
2016: -3,78
2015: 4,50
2014: 1,65
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,17
3 años: 1,22
5 años: 1,43
Inicio: -
2018: 0,67
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 23
2016: 31
2015: 12
2014: 53
3 años
Volatilidad: 4,49
Ratio Sharpe: 0,70
Correlación: 95,64
Beta: 1,13
Alfa: -1,03
Tracking error: 1,40
Info Ratio: -0,43

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-11-30


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