The investment objective of the fund is to seek long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing typically in a focused portfolio of high quality common stocks of large capitalization companies (market capitalisations greater than $10 billion at time of purchase) which are listed or traded on Recognised Exchanges in the United States of America and which, in the view of the Investment Manager, have a sustainable competitive advantage.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 25,40 |
3 años: 2,98 |
5 años: 12,03 |
Inicio: 15,88 |
2024: 7,53 |
2023: 30,56 |
2022: -34,59 |
2021: 33,34 |
2020: 24,40 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 30,39 |
3 años: 5,98 |
5 años: 13,07 |
Inicio: -
| 2024: 8,99 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 81,00 |
3 años: 87,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2024: 83,00 |
2023: 46,00 |
2022: 89,00 |
2021: 45,00 |
2020: 43,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,55 |
3 Ratio Sharpe: 0,07 |
5 Correlación: 96,58 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -6,61 |
Tracking error: 5,81 |
Info Ratio: -1,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-17
