El Fondo tiene por objetivo conseguir la valorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas estadounidenses, tanto grandes, como medianas y pequeñas (según capitalización del mercado). El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para reducir riesgos, gestionar el Fondo con más eficiencia o adquirir exposición a títulos de modo más eficaz. El Fondo trata de superar la rentabilidad de un índice de referencia, el MSCI North America Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 32,39 | 3 años: 9,85 | 5 años: 12,42 | Inicio: 14,53 | 2024: 13,08 | 2023: 18,88 | 2022: -12,76 | 2021: 32,96 | 2020: 5,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,61 | 3 años: 10,41 | 5 años: 13,19 | Inicio: - | 2024: 9,64 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 68,00 | 2022: 25,00 | 2021: 75,00 | 2020: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,35 | 5 Correlación: 96,54 | Beta: 0,96 | Alfa: -1,03 | Tracking error: 4,64 | Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-15