PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Strategic Income Fund

ISIN: IE00BG800W59

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: PIMCO

El fondo tiene como objetivo generar un nivel atractivo de ingresos corrientes,así como apreciación de capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija emitidos por entidades de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y en valores relacionados con la renta variable que en opinión del asesor de inversiones están infravalorados. Los valores podrán tener o no el «grado de inversión»,según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores a «Baa3 » asignadas por estas mismas agencias. El fondo puede invertir en valores de renta variable y también en valores convertibles en renta variable. El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,80
3 años: 5,69
5 años: 3,59
Inicio: 4,17
2018: 3,43
2017: -5,01
2016: 7,16
2015: 8,60
2014: -2,17
Rentabilidad: Categoría
1 año: -0,98
3 años: 1,86
5 años: 1,77
Inicio: -
2018: 3,24
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 45
3 años: 1
5 años: 5
Inicio: -
2018: 15
2017: 54
2016: 2
2015: 2
2014: 89
3 años
Volatilidad: 3,60
Ratio Sharpe: 1,44
Correlación: 63,73
Beta: 0,76
Alfa: 2,28
Tracking error: 2,87
Info Ratio: 0,48

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-02-21


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