El fondo tiene como objetivo generar un nivel atractivo de ingresos corrientes,así como apreciación de capital a largo plazo. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija emitidos por entidades de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y atractivo. El fondo también invierte en renta variable que genera ingresos y en valores relacionados con la renta variable que en opinión del asesor de inversiones están infravalorados. Los valores podrán tener o no el «grado de inversión»,según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores a «Baa3 » asignadas por estas mismas agencias. El fondo puede invertir en valores de renta variable y también en valores convertibles en renta variable. El fondo invertirá en valores de países de mercados desarrollados y de mercados emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,00 |
3 años: 1,50 |
5 años: 2,65 |
Inicio: 3,46 |
2024: 3,28 |
2023: 7,34 |
2022: -8,05 |
2021: 6,34 |
2020: 1,71 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,22 |
3 años: -0,16 |
5 años: 1,24 |
Inicio: -
| 2024: 1,87 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 10,00 |
3 años: 14,00 |
5 años: 13,00 |
Inicio:-
| 2024: 27,00 |
2023: 33,00 |
2022: 23,00 |
2021: 18,00 |
2020: 51,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,84 |
3 Ratio Sharpe: 0,06 |
5 Correlación: 80,32 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 2,34 |
Tracking error: 4,62 |
Info Ratio: 0,48 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27