PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund

ISIN: IE00BCZXQR63

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Value

Empresa: PIMCO

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el S&P 500 index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable (principalmente permutas) que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® US Strategy. Esta estrategia selecciona empresas de EE. UU. mediante la metodología Fundamental Index®, que pondera las empresas en función de su repercusión económica y no de su presencia en el mercado. El fondo puede invertir en mercados emergentes. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el S&P 500 Index.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 8,69
3 años: 13,97
5 años: 12,79
Inicio: 13,52
2018: 11,59
2017: -4,49
2016: 3,65
2015: 21,55
2014: 5,88
Rentabilidad: Categoría
1 año: 9,02
3 años: 11,08
5 años: 11,25
Inicio: -
2018: 12,23
2017: -4,71
2016: 1,64
2015: 16,91
2014: 5,10
Rentabilidad: Percentil
1 año: 54
3 años: 13
5 años: 19
Inicio: -
2018: 36
2017: 53
2016: 29
2015: 14
2014: 44
3 años
Volatilidad: 12,55
Ratio Sharpe: 0,97
Correlación: 97,86
Beta: 1,06
Alfa: 0,83
Tracking error: 2,61
Info Ratio: 0,59

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Value Equity | FECHA: 2019-02-21


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