PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund

ISIN: IE00BCZXQR63

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Value

Empresa: PIMCO

El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad total que supere la rentabilidad total del índice de referencia del fondo, el S&P 500 index, a lo largo de un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo normalmente invierte en derivados de renta variable (principalmente permutas) que ofrecen exposición a una cartera de valores de renta variable, según la estrategia Enhanced RAFI® US Strategy. Esta estrategia selecciona empresas de EE. UU. mediante la metodología Fundamental Index®, que pondera las empresas en función de su repercusión económica y no de su presencia en el mercado. El fondo puede invertir en mercados emergentes. El fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos en instrumentos de renta fija con una calificación de estas agencias inferior a Baa o BBB, pero con una calificación mínima de B con la excepción de los valores con garantía hipotecaria. El índice de referencia del fondo es el S&P 500 Index.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,51
3 años: 9,78
5 años: 12,59
Inicio: 12,95
2018: 1,86
2017: 3,65
2016: 21,55
2015: 5,88
2014: 28,86
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,16
3 años: 7,06
5 años: 10,70
Inicio: -
2018: 1,57
2017: 1,64
2016: 16,91
2015: 5,10
2014: 25,20
Rentabilidad: Percentil
1 año: 27
3 años: 9
5 años: 16
Inicio: -
2018: 33
2017: 29
2016: 14
2015: 44
2014: 18
3 años
Volatilidad: 10,45
Ratio Sharpe: 1,03
Correlación: 96,83
Beta: 1,03
Alfa: 1,34
Tracking error: 2,51
Info Ratio: 0,69

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Value Equity | FECHA: 2018-12-13


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