El objetivo del fondo es invertir en todo el mundo en acciones de empresas de los segmentos alto y medio-alto de los mercados de consumo, que se beneficien de un fuerte reconocimiento de marca, y que ofrezcan productos y servicios de alta calidad y gran valor simbólico. Basándose en el profundo conocimiento del equipo de inversión y la competencia sectorial de un comité consultivo propio, el fondo trata de identificar empresas con un fuerte potencial comercial.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,03 |
3 años: 5,82 |
5 años: 12,02 |
Inicio: 10,66 |
2024: 3,42 |
2023: 14,30 |
2022: -17,11 |
2021: 34,52 |
2020: 18,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,67 |
3 años: -6,56 |
5 años: 2,14 |
Inicio: -
| 2024: -0,30 |
2023: 14,94 |
2022: -24,19 |
2021: 7,78 |
2020: 18,44 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 50,00 |
3 años: 7,00 |
5 años: 3,00 |
Inicio:-
| 2024: 46,00 |
2023: 44,00 |
2022: 43,00 |
2021: 2,00 |
2020: 26,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,64 |
3 Ratio Sharpe: 0,19 |
5 Correlación: 95,53 |
Beta: 1,23 |
Alfa: 2,11 |
Tracking error: 7,12 |
Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2024-04-16
