Patrimonio Global FI

ISIN: ES0175807009

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Mutuactivos

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no. Se invierte hasta un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, tanto privada como pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada y hasta un 30% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 20% en bonos canjeables por acciones o en bonos contingente convertibles (normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,11
3 años: 3,68
5 años: 2,77
Inicio: 3,39
2018: 1,82
2017: 9,52
2016: -4,12
2015: 5,14
2014: 1,98
Rentabilidad: Categoría
1 año: 9,58
3 años: 3,17
5 años: 2,42
Inicio: -
2018: 2,23
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rentabilidad: Percentil
1 año: 48
3 años: 36
Inicio: -
2018: 11
2017: 74
2016: 6
2015: 48
3 años
Volatilidad: 3,05
Ratio Sharpe: 1,27
Correlación: 86,94
Beta: 0,51
Alfa: 0,72
Tracking error: 2,96
Info Ratio: -0,79

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2020-02-13


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