Patrimonio Global FI

ISIN: ES0175807009

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Mutuactivos

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no. Se invierte hasta un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en renta fija, tanto privada como pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada y hasta un 30% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 20% en bonos canjeables por acciones o en bonos contingente convertibles (normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,95
3 años: 2,90
5 años: 2,24
Inicio: 3,06
2018: 7,69
2017: -4,12
2016: 5,14
2015: 1,98
2014: 0,50
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,09
3 años: 2,42
5 años: 2,86
Inicio: -
2018: 8,30
2017: -8,29
2016: 6,02
2015: 2,30
2014: 3,84
Rentabilidad: Percentil
1 año: 35
3 años: 48
Inicio: -
2018: 68
2017: 6
2016: 48
3 años
Volatilidad: 3,10
Ratio Sharpe: 1,08
Correlación: 84,70
Beta: 0,47
Alfa: 0,63
Tracking error: 3,39
Info Ratio: -0,71

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation | FECHA: 2019-10-10


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