Pareturn Cartesio Income

ISIN: LU0581203592

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Cartesio

Tiene por objetivo superar en rentabilidad-riesgo al índice índice Bloomberg/EFFA Euro Govt. Índice TR de bonos a 7-10 años en Euros. Esto significa tener un coeficiente Sharpe superior al índice. El Subfondo puede invertir directa o indirectamente a través de Instituciones de Inversión Colectiva (CEI) (10% máximo del total de activos) principalmente en renta fija y activos de renta variable de la OCDE. La exposición a la renta variable, normalmente, estará por debajo de la exposición a los bonos y activos líquidos pero podrá variar ampliamente dependiendo de la opinión del administrador sobre los riesgos del mercado. Al menos el 50% de la inversión será en acciones de empresas con rentabilidad por dividendo atractiva y sostenible y con potencial de revalorización en relación con el valor calculado por la sociedad de gestión.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -15,09
3 años: -5,18
5 años: -3,08
Inicio: 0,90
2018: -17,11
2017: 4,32
2016: -3,75
2015: 3,86
2014: 1,61
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,04
3 años: -0,14
5 años: 0,07
Inicio: -
2018: -4,36
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 99
3 años: 98
5 años: 97
Inicio: -
2018: 99
2017: 78
2016: 34
2015: 22
2014: 53
3 años
Volatilidad: 8,58
Ratio Sharpe: -0,54
Correlación: 84,44
Beta: 1,45
Alfa: -7,12
Tracking error: 5,12
Info Ratio: -1,27

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-03-23


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