Pareturn Cartesio Income

ISIN: LU0581203592

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Cartesio

Tiene por objetivo superar en rentabilidad-riesgo al índice índice Bloomberg/EFFA Euro Govt. Índice TR de bonos a 7-10 años en Euros. Esto significa tener un coeficiente Sharpe superior al índice. El Subfondo puede invertir directa o indirectamente a través de Instituciones de Inversión Colectiva (CEI) (10% máximo del total de activos) principalmente en renta fija y activos de renta variable de la OCDE. La exposición a la renta variable, normalmente, estará por debajo de la exposición a los bonos y activos líquidos pero podrá variar ampliamente dependiendo de la opinión del administrador sobre los riesgos del mercado. Al menos el 50% de la inversión será en acciones de empresas con rentabilidad por dividendo atractiva y sostenible y con potencial de revalorización en relación con el valor calculado por la sociedad de gestión.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,65
3 años: 1,20
5 años: 0,82
Inicio: 3,09
2018: 0,14
2017: 4,32
2016: -3,75
2015: 3,86
2014: 1,61
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,83
3 años: 2,42
5 años: 1,60
Inicio: -
2018: 1,92
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 88
3 años: 65
5 años: 62
Inicio: -
2018: 98
2017: 78
2016: 34
2015: 22
2014: 53
3 años
Volatilidad: 2,49
Ratio Sharpe: 0,60
Correlación: 56,92
Beta: 0,45
Alfa: -0,78
Tracking error: 2,69
Info Ratio: -1,35

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-20


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