El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, compuesto en un 50% por el EONIA (capitalizado) y en un 50% por el Euro Stoxx 50 (Net Return) con dividendos reinvertidos, mediante una distribución flexible entre los mercados de renta variable y de renta fija en un horizonte mínimo de inversión de 3 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El proceso de inversión se fundamenta en (i) una gestión activa de la asignación de activos, repartida entre los mercados de renta variable y los productos monetarios, mediante una asignación táctica y estratégica en función de un escenario económico, la valoración de los mercados y el control del riesgo de la cartera; y (ii) una selección de las acciones o las participaciones de capital a través de un proceso de inversión que prioriza el enfoque «a contracorriente» y la valoración individual de las acciones.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,21 |
3 años: 0,99 |
5 años: 0,70 |
Inicio: 3,74 |
2024: 2,52 |
2023: 9,11 |
2022: -6,48 |
2021: -0,74 |
2020: 0,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,73 |
3 años: 0,49 |
5 años: 2,82 |
Inicio: -
| 2024: 2,14 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
2020: 0,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 47,00 |
3 años: 51,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2024: 34,00 |
2023: 47,00 |
2022: 19,00 |
2021: 98,00 |
2020: 49,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,08 |
3 Ratio Sharpe: 0,17 |
5 Correlación: 91,91 |
Beta: 0,72 |
Alfa: -0,37 |
Tracking error: 3,65 |
Info Ratio: -0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2024-04-18