Oddo Avenir Euro

ISIN: FR0000990095

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Med/Peq

Empresa: Oddo BHF Asset Management

Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 12,22
3 años: 7,35
5 años: 7,86
2018: -2,33
2017: 30,86
2016: -18,44
2015: 23,92
2014: 3,82
Rentabilidad: Categoría
1 año: 11,29
3 años: 6,69
5 años: 5,62
Inicio: -
2018: -2,03
2017: 26,44
2016: -19,19
2015: 20,67
2014: 1,23
Rentabilidad: Percentil
1 año: 16
3 años: 11
5 años: 16
Inicio: -
2018: 32
2017: 22
2016: 41
2015: 19
2014: 29
3 años
Volatilidad: 12,69
Ratio Sharpe: 0,82
Correlación: 93,60
Beta: 1,00
Alfa: 1,27
Tracking error: 4,47
Info Ratio: 0,28

Fuente. Morningstar | Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity | FECHA: 2020-02-25


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