Noray Moderado FI

ISIN: ES0166344004

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Orienta Capital

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Eonia TR + 60% Barclays Euro Aggregate 3-5 Y TR + 25% MSCI All Country World Index NR, gestionándose el fondo con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual. El fondo invertirá entre 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre 10%-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente en emisores/mercados de países desarrollados (Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,28
3 años: 1,06
Inicio: 0,96
2018: 2,68
2017: 6,09
2016: -5,32
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,19
3 años: 1,22
5 años: 1,43
Inicio: -
2018: 0,67
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 13
3 años: 43
Inicio: -
2018: 18
2017: 69
2016: 60
3 años
Volatilidad: 4,59
Ratio Sharpe: 0,17
Correlación: 85,17
Beta: 1,07
Alfa: -2,36
Tracking error: 2,42
Info Ratio: -0,92

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-11-24


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