Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)
ISIN: LU0119197159
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation
Empresa: Goldman Sachs Asset Management
El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,73 | 3 años: -0,49 | 5 años: 3,58 | Inicio: 4,64 | 2024: 3,08 | 2023: 9,82 | 2022: -17,34 | 2021: 9,62 | 2020: 8,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,86 | 3 años: 0,83 | 5 años: 2,27 | Inicio: - | 2024: 2,61 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2024: 27,00 | 2023: 42,00 | 2022: 94,00 | 2021: 46,00 | 2020: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,06 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 96,74 | Beta: 1,09 | Alfa: -2,42 | Tracking error: 2,65 | Info Ratio: -0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-15