NN (L) Patrimonial Balanced

ISIN: LU0119195963

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: NN Investment Partners

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,87
3 años: 3,68
5 años: 3,53
Inicio: 4,56
2018: 1,47
2017: 15,44
2016: -4,99
2015: 2,87
2014: 5,61
Rentabilidad: Categoría
1 año: -0,85
3 años: 0,73
5 años: 1,79
Inicio: -
2018: -3,30
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 14
3 años: 6
5 años: 12
Inicio: -
2018: 10
2017: 23
2016: 24
2015: 72
2014: 18
3 años
Volatilidad: 8,78
Ratio Sharpe: 0,58
Correlación: 98,61
Beta: 1,02
Alfa: -1,51
Tracking error: 1,47
Info Ratio: -1,00

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-10-28


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