NN (L) Patrimonial Balanced

ISIN: LU0119195963

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: NN Investment Partners

El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 8,25
3 años: 4,67
5 años: 4,67
Inicio: 4,61
2018: 13,69
2017: -4,99
2016: 2,87
2015: 5,61
2014: 4,88
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,30
3 años: 3,76
5 años: 3,17
Inicio: -
2018: 11,43
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 24
3 años: 20
5 años: 14
Inicio: -
2018: 18
2017: 24
2016: 72
2015: 18
2014: 23
3 años
Volatilidad: 5,87
Ratio Sharpe: 0,85
Correlación: 97,75
Beta: 1,05
Alfa: -2,74
Tracking error: 1,27
Info Ratio: -1,99

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2019-11-12


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