El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contenga acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 12,5% de JP Morgan World, 12,5% JPM Europe, 63,75% MSCI World y un 11,25% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,19 |
3 años: 3,77 |
5 años: 6,90 |
Inicio: 5,61 |
2024: 4,30 |
2023: 12,64 |
2022: -13,82 |
2021: 20,37 |
2020: 7,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,99 |
3 años: 2,24 |
5 años: 4,96 |
Inicio: -
| 2024: 4,09 |
2023: 10,91 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
2020: 4,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 18,00 |
3 años: 27,00 |
5 años: 12,00 |
Inicio:-
| 2024: 34,00 |
2023: 30,00 |
2022: 42,00 |
2021: 21,00 |
2020: 25,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,56 |
3 Ratio Sharpe: 0,43 |
5 Correlación: 97,11 |
Beta: 0,90 |
Alfa: -1,55 |
Tracking error: 2,76 |
Info Ratio: -0,82 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23
